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用友U8:如何进行银行对账

  (1) 银行对账期初录入:出纳管理→银行对账→银行对账期初→选择科目确定→选取该银行账户的启用日期→输入单位日记账,银行对账单的“调整前余额”→点击“对账单期初未达账”→增加→录入对账单期初未达账→保存退出后点击“日记账期初未达账”→增加→录入日记账期初未达账→保存退出

  (2)银行对账单录入:出纳管理→银行对账→银行对账单→选择科目→增加→录入银行对账单

  银行对账:两种对账方式:自动对账,手工对账。一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来对自动对账的补充。

  操作步骤:

  自动对账:出纳→银行对账→选择要进行对账银行科目,月份→确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单→对账→录入对账日期及对账条件→确定后进行自动银行对账。

  手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。

  双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错。

  取消勾对:“取消”按钮。

  余额调节表:出纳→银行对账→余额调节表→选中查询的科目上→查看或双击该行→查看该银行账户的银行存款余额调节表→“详细”按钮显示详细情况

  (3)进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。

  出纳→银行对账→核销银行账

【我要纠错】 责任编辑:雨非

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