出纳工作职责【会计工作职责】

岗位名称

出纳员

岗位编号

所在部门

财务部

岗位定员

直接上级

财务部经理

工资等级

八级

直接下级

薪酬类型

月薪

所辖人员

岗位分析日期

本职：

办理现金收付、支票手续和银行结算业务

工作职责与任务：

职责一

职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐

工作

任务

负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理

定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”

建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结

定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符

职责二

职责表述：办理支票手续和工资发放

工作

任务

负责执行支票管理制度。

负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬

职责三

职责表述：办理外币支付、银行结算和记账

工作

任务

支付各种外币费用，支付进口及代理进口货款

处理外汇各类银行单据

根据外汇各类凭证制单

登记外汇银行存款日记账

每月编制外汇银行存款余额调节表

及时答复业务员的各种询问

出国人员费用核定

职责五

职责表述：财务经理交办的其他工作

权力：

对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权

工作协作关系：

内部协调关系

公司其他部门

外部协调关系

银行、外管局

任职资格：

教育水平

中专以上

专业

会计专业

培训经历

会计基础培训

经验

1年以上工作经验

知识

掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规

技能技巧

能够熟练使用计算机和财务软件，熟练使用英语

具有网络的基本知识

个人素质

具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力

其它：

使用工具/设备

计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）

工作环境

办公室

工作时间特征

正常工作时间，偶尔需要加班

所需记录文档

现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等

考核指标：

出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况

考勤、服从安排、遵守制度

判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能

备注