负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
相关链接:
会计工作流程的详细介绍系列(一)
会计工作流程的详细介绍系列(二)
会计工作流程的详细介绍系列(三)
会计工作流程的详细介绍系列(四)
会计工作流程的详细介绍系列(五)
会计工作流程的详细介绍系列(六)
会计工作流程的详细介绍系列(七)
会计工作流程的详细介绍系列(八)
未经允许不得转载:金蝶精斗云 » 会计工作流程的详细介绍系列(六)