金蝶精斗云货币资金明细表
开户银行及分行名称/保存现金单位名称 | 账户号码 | 货币种类 | 原币金额 | 账 面人民币余额 | 其中： | 年利率 | 备注 | ||
期限在3个月以内（含3个月）的定期存款 | 期限在3个月以上的定期存款 | 活 期存款 | |||||||
| 货币资金合计 | |||||||||
| 一、银行存款小计 | |||||||||
| 其他银行存款（请另外分列明细 ） | |||||||||
| 二、现金小计 | |||||||||
| 其他现金 | |||||||||
| 三、其他货币资金小计 | |||||||||
| 1.外阜存款 | |||||||||
| 2.银行汇票存款 | |||||||||
| 3.银行本票存款 | |||||||||
| 4.信用卡存款 | |||||||||
| 5.信用证存款 | |||||||||
| 6.存出投 资款 | |||||||||
| 7.委托投资款 | |||||||||
| 8.其他 | |||||||||
货币资金变动表
年 月 日 单位：万元
项目 | 银行存款账号 | 现金 | 合 计 | 备注 | ||
×× | ×× | ×× | ||||
期初账面金额 |
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本期增加金额 |
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营业收入 |
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融资收入 |
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投资收回 |
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其他收入 |
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本期减少金额 |
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营业支出 |
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归还贷款 |
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投资支出 |
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其他支出 |
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本期账面 金额 |
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未记账增加 |
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未记账减 少 |
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本期实际余额 | ||||||
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