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小企业现金管理,并没有想象中那么简单

小微企业在现金管理上,由于资金量、企业影响力、政策等原因,和大企业还是有一定区别的。本文将介绍三种管理方法,希望帮助企业更有针对性地做好现金管理。

(1)制度管理

①首先要遵守国家关于现金的管理规定;

国家关于现金的管理制度主要包括:现金的使用范围;库存现金的限额;现金的存取规定等。

②其次要建立企业内部的关于现金管理的制度。

企业内部现金管理制度包括:专人管理制度、现金登记制度、内部审计制度。

(2)预算管理

以现金预算作为管理现金活动的标准。主要包括:现金收入管理、现金支出管理、现金余额管理等内容。利用预算管理能够提高企业的整体管理水平。

(3)收支管理

收支管理主要包括两个方面:

一是加速收款,采取一些技术手段尽量使现金回收的时间缩短;

二是控制现金支出,在不影响企业信誉的情况下,尽可能推迟款项的支付,利用银行存款的浮游量。

文章来源:中国会计网